Wpłaty rosną, ale czasem ktoś rezygnuje i należy mu się zwrot. Z punktu widzenia TFG to zmiana, którą trzeba odzwierciedlić w wykazie — a nie tylko operacja na koncie bankowym.
Dlaczego zwroty mają znaczenie
Wykaz pokazuje aktualny stan umów: wpłaty i zwroty per umowa. Jeśli zwrot nie trafi do danych, obraz przekazany do TFG przestaje być zgodny z rzeczywistością.
Jak wykazać zmianę
Zasada jest prosta: zwrot przypisz do konkretnej umowy, tak jak wpłatę. Dzięki temu saldo i wykaz aktualizują się razem, a Ty nie musisz pamiętać o ręcznej korekcie w osobnym miejscu.
Zwrot zaksięgowany tylko na wyciągu bankowym, bez powiązania z umową. Wtedy saldo grupy i wykaz TFG zaczynają się rozjeżdżać.
Porządek, który sam się pilnuje
Kiedy wpłaty i zwroty żyją przy umowach, rezygnacja jest jedną zmianą, która automatycznie odbija się i na saldzie grupy, i na wykazie TFG. Mniej miejsc do pilnowania = mniej pomyłek.